Services
Tägliche Reconciliation sämtlicher Bestände (gemäss Vertrag)
Mit der täglichen Reconciliation stellen wir sicher, dass in Ihrem System sämtliche Positionen und Kontobestände zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
- Überwachung des Datafeeds
- Laden, Veredelung und Verbuchung von Transaktionen
- Reconciliation von sämtlichen Positionen und Kontobeständen
Tägliche Ausführung und Bearbeitung von Quality-Checks und Kontrollprozessen
Quality-Checks und Kontrollprozesse sind ein fixer Bestandteil der täglichen Reconciliation und tragen dazu bei, dass Ihnen die Daten in entsprechender Qualität zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung stehen, damit Funktionen oder Module, wie beispielsweise die Erstellung eines Reports, Auswertungen, Analysen, Berechnung der Management-Fee, Compliance etc., genutzt werden können.
Abklärungen, Bereinigungen und Stammdatenpflege
Aufgrund der Komplexität und individuellen Kundenanforderungen werden die Vertriebsverantwortungen und -aufgaben dokumentarisch festgehalten, Prioritäten gesetzt und Prozesse definiert.
Nach Bedarf Testing und Projekte
Gerne werden wir bei der Implementierung von neuen Funktionen oder bei einer Migration einer PMS-Lösung vollumfänglich eingebunden, um einerseits das operationelle Risiko zu minimieren und um Sie andererseits bei der Herausforderung zu unterstützen.
Systemberatung bei Bedarf
Wir teilen unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen und stehen für Beratungen, wie beispielsweise Datenqualität der Datenfeeds und Systemlösungen, gerne zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Unabhängiger Partner
Wir betreuen Sie unabhängig von ihrer PMS-Lösung und agieren somit auch als Kontrollorgan, falls Ihr Systemanbieter den Ansprüchen nicht mehr gerecht wird.
Know-How
Sie profitieren vom Finanz- und technischen Know-How sowie bestehender Erfahrung mit diversen Systemen.
Zusatzeffort und zusätzliche Resourcen
Wir stehen Ihnen auch in turbulenten Zeiten zur Verfügung und scheuen uns nicht, für Sie eine Extrameile zu laufen.
100% Swiss made
Unsere Mitarbeiter und Ihre Daten befinden sich ausschliesslich in der Schweiz.
Kontinuität & Stabilität
Sie erhalten eine direkte Ansprechperson und einen Stellvertreter, mit welchen Sie in regelmässigem Informationsaustausch stehen und in Ihre Prozesse eingebunden werden können. Dadurch fördern wir gemeinsam Stabilität.
Kosten
Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Offerte
